ما هو التحليل الفني

ما هو التحليل الفني

ما هو التحليل الفني هو دراسة حركة الأسعار التاريخية والحالية باستخدام الرسوم البيانية بهدف توقع حركة السعر في المستقبل، ولا يهتم التحليل الفني بالأسباب التي تؤدي إلى حركة السوق – على نقيض التحليل الأساسي – وإنما يركز اهتمامه فقط على حركة السعر باعتبار أن كل الأسباب والعوامل التي تحرك السوق تنعكس في النهاية على حركة السعر، وبالتالي هي الأجدر بالاهتمام وعبر موقع الشهد سوف سنتعرف على كل المعلومات التي تخص ذلك بالاضافة سنتعرف على مبادئ التحليل الفني وايضا انواع التحليل الفني وكذلك خطوات التحليل الفني وسنتعرف ايضا على التحليل الفني بالانجليزي. 

شاهد ايضا: مشروع أنظمة تحليلية في جامعة الذكاء الاصطناعي

التحليل الفني

التحليل الفني هو طريقة لتحليل الأسواق المالية والأوراق المالية من خلال دراسة بيانات السعر والحجم السابقة يتم استخدامه لتحديد الاتجاهات والتنبؤ بالأسعار المستقبلية واتخاذ قرارات التداول. يعتمد التحليل الفني على افتراض أن الأسعار تتبع أنماطًا معينة يمكن تحديدها واستخدامها للتنبؤ بحركات الأسعار المستقبلية.

يتضمن التحليل الفني استخدام أدوات الرسم البياني مثل خطوط الاتجاه ومستويات الدعم والمقاومة والمتوسطات المتحركة ومؤشرات التذبذب ومؤشرات أخرى لتحليل حركة السعر. تُستخدم هذه الأدوات لتحديد الأنماط في السوق التي قد تشير إلى فرصة شراء أو بيع محتملة. يستخدم المحللون الفنيون أيضًا التحليل الأساسي للحصول على نظرة ثاقبة للعوامل الأساسية التي قد تقود السوق.

يبحث المحللون الفنيون عن أنماط في حركة السعر مثل الرأس والكتفين والقمم / القيعان المزدوجة والأعلام / الرايات والأوتاد والقنوات وما إلى ذلك ، والتي يمكن أن توفر أدلة حول تحركات الأسعار المستقبلية المحتملة. كما يستخدمون مؤشرات مثل المتوسطات المتحركة (MA) ، ومؤشر القوة النسبية (RSI) ، ومؤشرات الاستوكاستك ، و MACD (تباعد تقارب المتوسط ​​المتحرك) ، وما إلى ذلك ، لتحديد تحولات الزخم في السوق.

بالإضافة إلى أدوات الرسم البياني والمؤشرات ، يستخدم المحللون الفنيون أيضًا بيانات الحجم لقياس معنويات السوق وتحديد فرص الشراء أو البيع المحتملة. يمكن أن تساعد بيانات الحجم في تأكيد الاتجاهات أو إشارات الانعكاس في السوق.

جميع أنواع النماذج الفنية في التحليل الفني

تحليل الاتجاه:

ينظر هذا النموذج في الاتجاه العام للسوق ويحاول تحديد الاتجاهات طويلة الأجل. يتم استخدامه لتحديد ما إذا كان الأمان في اتجاه صعودي أو هبوطي أو اتجاه جانبي.

تحليل الدعم والمقاومة:

يبحث هذا النموذج في المناطق التي يصعب فيها اختراق سعر الورقة المالية أو الهبوط فيها. تُعرف هذه المناطق بمستويات الدعم والمقاومة ، ويمكن استخدامها لتحديد نقاط الدخول والخروج المحتملة للتداولات.

تحليل الزخم:

يبحث هذا النموذج في معدل التغير في السعر خلال فترة زمنية معينة. يتم استخدامه لتحديد نقاط التحول المحتملة في السوق من خلال البحث عن الاختلافات بين مؤشرات السعر والزخم مثل المتوسطات المتحركة أو المذبذبات.

أنماط الرسوم البيانية:

يبحث هذا النموذج عن الأنماط في مخططات الأسعار التي قد تشير إلى تحركات الأسعار في المستقبل. تتضمن أنماط المخططات الشائعة الرأس والكتفين والقمم / القيعان المزدوجة والأوتاد والأعلام وما إلى ذلك.

تحليل الحجم:

يبحث هذا النموذج في مقدار نشاط التداول في ورقة مالية خلال فترة زمنية معينة. يمكن استخدامه لتأكيد الاتجاهات أو تحديد الانعكاسات المحتملة من خلال البحث عن الاختلافات بين الحجم وحركة السعر.

الطريقة الذهبية لرسم الدعم والمقاومة في التحليل الفني بالتفصيل

الطريقة الذهبية لجذب الدعم والمقاومة في التحليل الفني هي تقنية تستخدم لتحديد المستويات الرئيسية حيث قد يجد سعر الأصل الدعم أو المقاومة. تتضمن هذه الطريقة رسم خطوط أفقية على الرسم البياني عند المستويات التي عكس فيها السعر اتجاهه في الماضي. يتم بعد ذلك مراقبة هذه المستويات بحثًا عن إشارات بيع أو شراء محتملة.

لرسم خطوط دعم ومقاومة ، يجب على المتداولين أولاً تحديد أعلى النقاط المرتفعة والمنخفضة على الرسم البياني. يمكن استخدام هذه النقاط لرسم خطوط أفقية تمثل مناطق الدعم والمقاومة المحتملة. يجب أن يبحث التجار أيضًا عن مناطق أخرى حيث عكس السعر اتجاهه ، مثل خطوط الاتجاه أو ارتدادات فيبوناتشي أو المتوسطات المتحركة. بمجرد تحديد هذه المستويات ، يمكن للمتداولين مراقبتها بحثًا عن إشارات البيع أو الشراء المحتملة.

عند التداول باستخدام خطوط الدعم والمقاومة ، يجب أن يتذكر المتداولون أن هذه المستويات ليست مطلقة ويمكن كسرها إذا كان هناك زخم كافٍ وراء الحركة. لذلك ، من المهم استخدام المؤشرات الفنية الأخرى مثل الحجم أو الزخم لتأكيد أي اختراق محتمل قبل الدخول في صفقة.

أخيرًا ، يستخدم المحللون الفنيون تقنيات إدارة المخاطر مثل أوامر وقف الخسارة وتحديد حجم المركز لحماية رؤوس أموالهم من الخسائر عند التداول في الأسواق المتقلبة.

شاهد ايضا: تحليلات سلاسل الامداد

ختاما عبر موقع الشهد نكون قد تعرفنا على ما هو التحليل الفني وعرفنا انه هو طريقة لتحليل الأسواق المالية والأوراق المالية من خلال دراسة بيانات السعر والحجم السابقة.